En enero se realizaron dos licitaciones que resultaron en la colocación de instrumentos denominados en moneda local por un total de $250.188 millones en valor nominal original (VNO).

Se cancelaron títulos públicos de mercado por el equivalente a USD2.182 millones. De ese total, USD2.172 millones se pagaron en efectivo en pesos ($189.563 millones), mientras que el resto correspondió a bajas por operaciones de canje de títulos denominados en dólares.

En el mes se recibieron desembolsos de préstamos por USD35 millones y se pagaron amortizaciones por USD291 millones, principalmente correspondientes a préstamos bilaterales.

En enero se cancelaron intereses por el equivalente a USD434 millones, de los cuales 85% se realizó en moneda nacional. Se destaca el pago de intereses de Cuasipar y Discount en pesos ajustables por CER por un total de $16.026 millones (aproximadamente USD189 millones).

Se estima que los vencimientos para febrero totalizan el equivalente a USD4.011 millones, (amortizaciones por USD3.555 millones e intereses por USD455 millones). Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos estimados se reducen a USD2.055 millones.

Para el período febrero-diciembre de 2021, se estiman vencimientos por USD53.086 millones, que se reducen a USD28.404 millones si se excluyen los vencimientos intra sector público.

En septiembre se liquidaron las operaciones de reestructuración de títulos en moneda extranjera emitidos bajo legislación extranjera (Ley 27.544) y local (Ley 27.556), que implicaron cancelaciones de títulos elegibles por USD108.136 millones y colocaciones de nuevos bonos por USD110.884 millones.

Excluyendo estas operaciones, durante el mes se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a USD4.754 millones, de los cuales $252.807 millones (USD3.390 millones) correspondieron a licitaciones de títulos de mercado en pesos. Por otro lado, se canceló el equivalente a USD3.113 millones de capital, principalmente explicados por vencimientos de letras del Tesoro en pesos. Asimismo, se registraron pagos de intereses por el equivalente a USD447 millones, de los cuales 76% fueron en pesos.

Para octubre se estiman vencimientos de servicios de deuda por el equivalente a USD3.863 millones, monto que asciende a USD17.066 millones hasta el final del año (aproximadamente USD8.419 millones si se excluyen las tenencias intra sector público).